首页 >
基金>
德邦科技创新一年定开混合C(009433)
德邦科技创新一年定开混合C
(009433)
|
|
|
累计净值：0.8416
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 0.8416 | -0.67% |
| 2025-07-17 | 0.8473 | 4.84% |
| 2025-07-16 | 0.8082 | -0.36% |
| 2025-07-15 | 0.8111 | 4.05% |
| 2025-07-14 | 0.7795 | -0.31% |
| 2025-07-11 | 0.7819 | -0.17% |
| 2025-07-10 | 0.7832 | 1.16% |
| 2025-07-09 | 0.7742 | -0.01% |
|
基金全称
|
德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
德邦基金
|
|
基金经理
|
雷涛
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.1245亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.57%
|
|
最近一月
|
20.93%
|
|
最近三月
|
37.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.78%
|
|
最近两年
|
-22.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 35,000.00 | 4,703,300.00 | 6.85 |
| 688183 | 生益电子 | 80,000.00 | 4,096,000.00 | 5.96 |
| 300548 | 博创科技 | 49,400.00 | 3,298,438.00 | 4.80 |
| 002317 | 众生药业 | 218,900.00 | 3,285,689.00 | 4.78 |
| 300502 | 新易盛 | 24,900.00 | 3,162,798.00 | 4.61 |
| 002657 | 中科金财 | 110,100.00 | 3,076,194.00 | 4.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 88,100.00 | 3,056,189.00 | 4.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 69,800.00 | 2,972,084.00 | 4.33 |
| 002916 | 深南电路 | 26,900.00 | 2,900,089.00 | 4.22 |
| 001389 | 广合科技 | 49,300.00 | 2,897,361.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,901,106.85 | 82.85 | 88.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,568,374.00 | 9.56 | 10.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,091,070.00 | 1.59 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.01 | - | 6.20 | 68,677,251.20 |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 6.55 | 64,235,175.47 |
| 2024-12-31 | 84.31 | - | 16.04 | 68,988,414.15 |
| 2024-09-30 | 93.61 | - | 6.62 | 77,331,982.83 |
| 2024-06-30 | 93.85 | - | 6.36 | 74,556,358.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 雷涛 | 648 | -14.71 |
| 2020-12-01 | 2023-10-31 | 吴昊 | 1064 | -2.45 |
| 2020-11-24 | 2025-01-08 | 黎莹 | 1506 | -26.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
