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德邦科技创新一年定开混合A(009432)
德邦科技创新一年定开混合A
(009432)
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累计净值：1.0840
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0840 | 0.08% |
| 2025-09-02 | 1.0831 | -5.27% |
| 2025-09-01 | 1.1433 | 1.50% |
| 2025-08-29 | 1.1264 | -0.28% |
| 2025-08-28 | 1.1296 | 6.00% |
| 2025-08-27 | 1.0657 | -0.18% |
| 2025-08-26 | 1.0676 | -0.74% |
| 2025-08-25 | 1.0756 | 3.86% |
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基金全称
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德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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雷涛
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.7837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.72%
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最近一月
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15.92%
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最近三月
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72.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.86%
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最近两年
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5.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 35,000.00 | 4,703,300.00 | 6.85 |
| 688183 | 生益电子 | 80,000.00 | 4,096,000.00 | 5.96 |
| 300548 | 博创科技 | 49,400.00 | 3,298,438.00 | 4.80 |
| 002317 | 众生药业 | 218,900.00 | 3,285,689.00 | 4.78 |
| 300502 | 新易盛 | 24,900.00 | 3,162,798.00 | 4.61 |
| 002657 | 中科金财 | 110,100.00 | 3,076,194.00 | 4.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 88,100.00 | 3,056,189.00 | 4.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 69,800.00 | 2,972,084.00 | 4.33 |
| 002916 | 深南电路 | 26,900.00 | 2,900,089.00 | 4.22 |
| 001389 | 广合科技 | 49,300.00 | 2,897,361.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,901,106.85 | 82.85 | 88.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,568,374.00 | 9.56 | 10.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,091,070.00 | 1.59 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.01 | - | 6.20 | 68,677,251.20 |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 6.55 | 64,235,175.47 |
| 2024-12-31 | 84.31 | - | 16.04 | 68,988,414.15 |
| 2024-09-30 | 93.61 | - | 6.62 | 77,331,982.83 |
| 2024-06-30 | 93.85 | - | 6.36 | 74,556,358.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 雷涛 | 693 | 9.07 |
| 2020-12-01 | 2023-10-31 | 吴昊 | 1064 | -1.73 |
| 2020-11-24 | 2025-01-08 | 黎莹 | 1506 | -26.03 |
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