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德邦科技创新一年定开混合A(009432)
德邦科技创新一年定开混合A
(009432)
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累计净值：0.6106
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6106 | 0.93% |
| 2025-04-29 | 0.6050 | 1.31% |
| 2025-04-28 | 0.5972 | -0.76% |
| 2025-04-25 | 0.6018 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 0.6018 | -1.47% |
| 2025-04-23 | 0.6108 | 0.66% |
| 2025-04-22 | 0.6068 | -1.84% |
| 2025-04-21 | 0.6182 | 0.62% |
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基金全称
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德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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雷涛
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.7837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-13.81%
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最近三月
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-20.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.03%
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最近两年
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-45.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 53,600.00 | 4,342,136.00 | 6.76 |
| 600183 | 生益科技 | 140,100.00 | 3,812,121.00 | 5.93 |
| 688521 | 芯原股份 | 31,690.00 | 3,359,140.00 | 5.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,304.00 | 3,304,392.00 | 5.14 |
| 300857 | 协创数据 | 27,900.00 | 3,254,535.00 | 5.07 |
| 002916 | 深南电路 | 25,000.00 | 3,151,500.00 | 4.91 |
| 300548 | 博创科技 | 80,000.00 | 3,141,600.00 | 4.89 |
| 002364 | 中恒电气 | 203,800.00 | 2,983,632.00 | 4.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 25,000.00 | 2,922,000.00 | 4.55 |
| 688183 | 生益电子 | 95,843.00 | 2,833,119.08 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,673,715.10 | 74.22 | 79.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,038,980.00 | 15.63 | 16.67 |
| 批发和零售业 | 2,493,700.00 | 3.88 | 4.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 6.55 | 64,235,175.47 |
| 2024-12-31 | 84.31 | - | 16.04 | 68,988,414.15 |
| 2024-09-30 | 93.61 | - | 6.62 | 77,331,982.83 |
| 2024-06-30 | 93.85 | - | 6.36 | 74,556,358.14 |
| 2024-03-31 | 80.22 | - | 1.09 | 88,337,484.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 雷涛 | 569 | -38.57 |
| 2020-12-01 | 2023-10-31 | 吴昊 | 1064 | -1.73 |
| 2020-11-24 | 2025-01-08 | 黎莹 | 1506 | -26.03 |
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