基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景沣六个月持有期混合C(009429) |
净值：
1.1484
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1484 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 900,000.00 | 6,254,153.10 | 0.91 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 449,700.00 | 5,751,663.00 | 0.84 |
| 600079 | 人福医药 | 247,500.00 | 5,192,550.00 | 0.76 |
| 601318 | 中国平安 | 78,300.00 | 4,344,084.00 | 0.63 |
| 600161 | 天坛生物 | 215,000.00 | 4,125,850.00 | 0.60 |
| 603799 | 华友钴业 | 105,400.00 | 3,901,908.00 | 0.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,700.00 | 3,774,980.55 | 0.55 |
| 601868 | 中国能建 | 1,676,500.00 | 3,738,595.00 | 0.54 |
| 000975 | 山金国际 | 188,300.00 | 3,566,402.00 | 0.52 |
| 002497 | 雅化集团 | 270,000.00 | 3,078,000.00 | 0.45 |
| 02318 | 中国平安 | 62,500.00 | 2,841,294.22 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,973,131.65 | 9.31 | 69.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,457,975.00 | 0.79 | 5.92 |
| 金融业 | 4,344,084.00 | 0.63 | 4.71 |
| 建筑业 | 3,738,595.00 | 0.54 | 4.06 |
| 采矿业 | 3,566,402.00 | 0.52 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,418,890.00 | 0.50 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,586,560.00 | 0.38 | 2.81 |
| 房地产业 | 1,995,575.00 | 0.29 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 1,903,122.00 | 0.28 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,188,880.00 | 0.17 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.31 | 105.05 | 7.91 | 687,289,844.75 |
| 2025-03-31 | 17.70 | 105.87 | 4.08 | 663,365,322.33 |
| 2024-12-31 | 13.92 | 106.82 | 6.61 | 763,841,836.16 |
| 2024-09-30 | 12.27 | 97.10 | 4.65 | 1,037,029,944.06 |
| 2024-06-30 | 16.38 | 79.57 | 3.01 | 1,073,284,277.46 |
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