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鹏扬景惠六个月持有期混合C(009427)
鹏扬景惠六个月持有期混合C
(009427)
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累计净值：1.1466
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1466 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 1.1465 | -0.09% |
| 2025-09-01 | 1.1475 | 0.28% |
| 2025-08-29 | 1.1443 | 0.03% |
| 2025-08-28 | 1.1440 | -0.04% |
| 2025-08-27 | 1.1445 | -0.19% |
| 2025-08-26 | 1.1467 | 0.03% |
| 2025-08-25 | 1.1463 | 0.17% |
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基金全称
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鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.09%
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最近两年
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5.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 30,000.00 | 568,200.00 | 0.54 |
| 002920 | 德赛西威 | 3,900.00 | 398,307.00 | 0.38 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 30,000.00 | 383,700.00 | 0.37 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 66,000.00 | 343,677.48 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 6,000.00 | 332,880.00 | 0.32 |
| 600161 | 天坛生物 | 17,000.00 | 326,230.00 | 0.31 |
| 002497 | 雅化集团 | 28,000.00 | 319,200.00 | 0.30 |
| 02318 | 中国平安 | 7,000.00 | 318,224.95 | 0.30 |
| 600079 | 人福医药 | 15,000.00 | 314,700.00 | 0.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 300,396.33 | 0.29 |
| 300783 | 三只松鼠 | 11,000.00 | 298,210.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,086,140.00 | 3.89 | 64.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 610,350.00 | 0.58 | 9.62 |
| 采矿业 | 568,200.00 | 0.54 | 8.96 |
| 金融业 | 332,880.00 | 0.32 | 5.25 |
| 批发和零售业 | 298,210.00 | 0.28 | 4.70 |
| 房地产业 | 290,259.00 | 0.28 | 4.58 |
| 租赁和商务服务业 | 154,400.00 | 0.15 | 2.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.55 | 94.09 | 6.50 | 104,944,409.43 |
| 2025-03-31 | 18.39 | 93.91 | 4.06 | 108,890,630.10 |
| 2024-12-31 | 13.35 | 107.09 | 11.71 | 126,924,230.29 |
| 2024-09-30 | 12.17 | 97.23 | 6.85 | 151,317,759.02 |
| 2024-06-30 | 16.43 | 74.31 | 2.03 | 164,696,300.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-07 | - | 杨爱斌 | 1521 | 3.61 |
| 2020-07-02 | 2022-11-09 | 张望 | 860 | 8.06 |
| 2020-06-24 | 2021-07-08 | 李刚 | 379 | 10.96 |
| 2020-06-24 | 2024-04-09 | 李沁 | 1385 | 5.67 |
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