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金信民安两年债券

(009425)

净值:
--
日增长率:
--
累计净值:-- 2025-07-01
  • 净值走势
金信民安两年债券(009425)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-01--0.21%
2025-06-301.00210.01%
2025-06-271.00200.02%
2025-06-261.00180.00%
2025-06-251.00180.00%
2025-06-241.00180.04%
2025-06-231.00140.00%
2025-06-201.00140.00%
基金全称 金信民安两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨杰 刘雨卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.16亿元 份额规模 49.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.13%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 4.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-170.360.015,115,926,086.76
2024-12-31-180.680.015,089,748,566.60
2024-09-30-180.760.015,057,702,692.54
2024-06-30-180.820.285,025,973,129.34
2024-03-31-184.940.034,995,053,272.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-29-刘雨卉7814.81
2023-05-17-杨杰7934.86
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