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招商瑞信稳健配置混合C(009424)
招商瑞信稳健配置混合C
(009424)
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累计净值：1.1773
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1213 | 0.12% |
| 2025-04-29 | 1.1200 | 0.13% |
| 2025-04-28 | 1.1186 | -0.15% |
| 2025-04-25 | 1.1203 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 1.1186 | -0.24% |
| 2025-04-23 | 1.1213 | 0.52% |
| 2025-04-22 | 1.1155 | 0.20% |
| 2025-04-21 | 1.1133 | 0.13% |
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基金全称
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招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 杜亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.95亿元
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份额规模
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6.9904亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-1.40%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.80%
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最近两年
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4.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00934 | 中石化冠德 | 14,376,996.00 | 56,784,999.38 | 4.41 |
| 000651 | 格力电器 | 1,031,000.00 | 46,869,260.00 | 3.64 |
| 00552 | 中国通信服务 | 8,351,317.00 | 32,831,163.39 | 2.55 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 4,384,000.00 | 24,800,059.59 | 1.93 |
| 000719 | 中原传媒 | 1,810,701.00 | 20,479,028.31 | 1.59 |
| 601163 | 三角轮胎 | 1,145,300.00 | 17,374,201.00 | 1.35 |
| 00992 | 联想集团 | 1,733,358.00 | 16,763,753.12 | 1.30 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 1,451,000.00 | 15,479,144.37 | 1.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 313,600.00 | 12,823,104.00 | 1.00 |
| 601677 | 明泰铝业 | 962,800.00 | 12,266,072.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,816,929.07 | 14.74 | 78.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,008,710.31 | 2.49 | 13.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,946,263.10 | 0.62 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,691,530.60 | 0.52 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,628,286.00 | 0.13 | 0.68 |
| 采矿业 | 1,511,640.00 | 0.12 | 0.63 |
| 金融业 | 821,692.00 | 0.06 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 36.41 | 58.88 | 2.55 | 1,288,025,285.23 |
| 2024-12-31 | 36.92 | 68.07 | 3.28 | 1,669,386,710.61 |
| 2024-09-30 | 22.90 | 76.19 | 1.18 | 2,114,372,329.95 |
| 2024-06-30 | 16.56 | 81.42 | 2.76 | 2,340,203,670.87 |
| 2024-03-31 | 9.44 | 89.10 | 1.00 | 2,697,751,726.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 杜亮 | 585 | 4.54 |
| 2020-06-02 | - | 余芽芳 | 1796 | 17.80 |
| 2020-06-02 | 2023-05-08 | 王垠 | 1070 | 12.96 |
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