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招商瑞信稳健配置混合A(009423)
招商瑞信稳健配置混合A
(009423)
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累计净值：1.2576
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2016 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.2007 | 0.28% |
| 2025-07-16 | 1.1973 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 1.1965 | 0.24% |
| 2025-07-14 | 1.1936 | 0.18% |
| 2025-07-11 | 1.1915 | 0.15% |
| 2025-07-10 | 1.1897 | 0.28% |
| 2025-07-09 | 1.1864 | -0.06% |
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基金全称
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招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 杜亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.59亿元
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份额规模
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3.8995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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2.53%
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最近三月
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5.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.52%
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最近两年
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9.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00552 | 中国通信服务 | 9,207,317.00 | 35,685,604.14 | 3.03 |
| 000651 | 格力电器 | 633,300.00 | 28,447,836.00 | 2.41 |
| 00992 | 联想集团 | 3,001,358.00 | 25,783,372.99 | 2.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 626,800.00 | 21,743,692.00 | 1.84 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 2,023,000.00 | 19,371,185.93 | 1.64 |
| 00874 | 白云山 | 1,082,000.00 | 17,169,100.26 | 1.46 |
| 600761 | 安徽合力 | 839,000.00 | 14,883,860.00 | 1.26 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1,071,700.00 | 13,310,514.00 | 1.13 |
| 600487 | 亨通光电 | 835,290.00 | 12,779,937.00 | 1.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 111,700.00 | 11,184,756.69 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,562,756.37 | 15.05 | 85.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,789,221.21 | 0.91 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,819,950.07 | 0.58 | 3.27 |
| 采矿业 | 5,675,619.00 | 0.48 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,291,286.00 | 0.45 | 2.54 |
| 金融业 | 1,140,396.00 | 0.10 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 968,877.36 | 0.08 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241,000.00 | 0.02 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 33.32 | 69.90 | 1.73 | 1,179,492,635.73 |
| 2025-03-31 | 36.41 | 58.88 | 2.55 | 1,288,025,285.23 |
| 2024-12-31 | 36.92 | 68.07 | 3.28 | 1,669,386,710.61 |
| 2024-09-30 | 22.90 | 76.19 | 1.18 | 2,114,372,329.95 |
| 2024-06-30 | 16.56 | 81.42 | 2.76 | 2,340,203,670.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 杜亮 | 665 | 10.15 |
| 2020-06-02 | - | 余芽芳 | 1876 | 26.19 |
| 2020-06-02 | 2023-05-08 | 王垠 | 1070 | 14.63 |
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