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首页 > 基金> 国投瑞银顺荣定开债券A(009417)
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国投瑞银顺荣定开债券A

(009417)
净值：
1.0388
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1548 2025-07-16
  • 净值走势
国投瑞银顺荣定开债券A(009417)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.03880.01%
2025-07-151.03870.01%
2025-07-141.03860.02%
2025-07-111.03840.01%
2025-07-101.03830.01%
2025-07-091.03820.01%
2025-07-081.03810.01%
2025-07-071.03800.02%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李鸥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 161.87亿元 份额规模 156.3136亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 5.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-154.762.6616,187,284,710.41
2024-12-31-158.372.6116,093,040,635.67
2024-09-30-157.692.5716,142,603,829.52
2024-06-30-157.822.6016,038,801,494.63
2024-03-31-158.182.4715,936,555,876.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-李鸥7225.00
2021-02-272023-08-05王侃8898.96
2020-08-132021-08-21宋璐3733.39
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