基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮瑞享两年定开混合A(009415) |
净值：
0.9806
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9806 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,000.00 | 1,050,960.00 | 2.49 |
| 600694 | 大商股份 | 35,000.00 | 836,150.00 | 1.98 |
| 002241 | 歌尔股份 | 30,000.00 | 784,200.00 | 1.85 |
| 605196 | 华通线缆 | 50,000.00 | 680,000.00 | 1.61 |
| 601169 | 北京银行 | 109,958.00 | 664,146.32 | 1.57 |
| 600415 | 小商品城 | 40,000.00 | 609,200.00 | 1.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 100,000.00 | 608,000.00 | 1.44 |
| 601225 | 陕西煤业 | 30,000.00 | 594,300.00 | 1.41 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,000.00 | 519,900.00 | 1.23 |
| 600039 | 四川路桥 | 65,000.00 | 516,100.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,884,480.00 | 21.01 | 55.07 |
| 采矿业 | 2,008,620.00 | 4.75 | 12.45 |
| 金融业 | 1,272,146.32 | 3.01 | 7.88 |
| 建筑业 | 1,132,779.40 | 2.68 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 933,600.00 | 2.21 | 5.79 |
| 批发和零售业 | 836,150.00 | 1.98 | 5.18 |
| 租赁和商务服务业 | 609,200.00 | 1.44 | 3.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 457,500.00 | 1.08 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 38.15 | 43.22 | 20.05 | 42,288,951.39 |
| 2024-12-31 | 34.79 | 34.52 | 6.10 | 41,407,998.80 |
| 2024-09-30 | 39.21 | - | 67.17 | 52,858,254.40 |
| 2024-06-30 | 36.85 | - | 64.03 | 55,539,384.77 |
| 2024-03-31 | 26.27 | 73.14 | 0.93 | 55,828,407.48 |
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