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中银大健康股票A(009414)
中银大健康股票A
(009414)
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累计净值：1.9566
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9566 | 1.84% |
| 2025-09-02 | 1.9212 | -0.40% |
| 2025-09-01 | 1.9290 | 4.88% |
| 2025-08-29 | 1.8392 | 3.65% |
| 2025-08-28 | 1.7744 | -0.69% |
| 2025-08-27 | 1.7867 | -4.11% |
| 2025-08-26 | 1.8632 | -1.68% |
| 2025-08-25 | 1.8951 | 1.65% |
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基金全称
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中银大健康股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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郑宁 王方舟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.19亿元
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份额规模
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2.0505亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.51%
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最近一月
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9.84%
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最近三月
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25.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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113.02%
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最近两年
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107.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 863,600.00 | 31,020,512.00 | 7.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 546,060.00 | 28,340,514.00 | 6.59 |
| 688506 | 百利天恒 | 89,919.00 | 26,626,814.28 | 6.19 |
| 688235 | 百济神州 | 113,320.00 | 26,476,084.80 | 6.15 |
| 688331 | 荣昌生物 | 394,998.00 | 23,897,379.00 | 5.56 |
| 01093 | 石药集团 | 3,396,000.00 | 23,846,762.94 | 5.54 |
| 01801 | 信达生物 | 332,500.00 | 23,772,712.60 | 5.53 |
| 002653 | 海思科 | 524,886.00 | 22,160,686.92 | 5.15 |
| 002294 | 信立泰 | 421,076.00 | 19,929,527.08 | 4.63 |
| 300765 | 新诺威 | 357,800.00 | 18,494,682.00 | 4.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,702,518.01 | 74.55 | 99.06 |
| 批发和零售业 | 1,544,692.00 | 0.36 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,510,274.88 | 0.35 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.94 | 5.44 | 1.99 | 430,159,540.59 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 5.23 | 1.02 | 333,914,974.66 |
| 2024-12-31 | 93.65 | 5.37 | 0.77 | 274,016,437.45 |
| 2024-09-30 | 94.19 | 5.24 | 0.62 | 311,952,594.25 |
| 2024-06-30 | 93.87 | 5.71 | 0.80 | 269,893,864.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 王方舟 | 163 | 71.18 |
| 2023-02-28 | - | 郑宁 | 920 | 76.75 |
| 2021-11-04 | 2023-02-28 | 黄珺 | 481 | -8.58 |
| 2020-05-27 | 2021-11-04 | 刘潇 | 526 | 21.09 |
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