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中银大健康股票A(009414)
中银大健康股票A
(009414)
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累计净值：1.3743
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.3743 | -0.19% |
| 2025-04-28 | 1.3769 | 0.81% |
| 2025-04-25 | 1.3659 | -2.04% |
| 2025-04-24 | 1.3943 | 1.71% |
| 2025-04-23 | 1.3708 | -2.29% |
| 2025-04-22 | 1.4029 | 3.83% |
| 2025-04-21 | 1.3512 | 3.81% |
| 2025-04-18 | 1.3016 | -0.26% |
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基金全称
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中银大健康股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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郑宁 王方舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.46亿元
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份额规模
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1.9754亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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10.36%
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最近三月
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39.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.51%
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最近两年
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26.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 624,800.00 | 30,740,160.00 | 9.21 |
| 300765 | 新诺威 | 637,800.00 | 23,834,586.00 | 7.14 |
| 688506 | 百利天恒 | 92,677.00 | 21,529,793.87 | 6.45 |
| 688235 | 百济神州 | 84,589.00 | 20,203,236.76 | 6.05 |
| 688428 | 诺诚健华 | 939,121.00 | 17,570,953.91 | 5.26 |
| 688331 | 荣昌生物 | 418,930.00 | 17,113,290.50 | 5.13 |
| 002653 | 海思科 | 428,886.00 | 16,310,534.58 | 4.88 |
| 002294 | 信立泰 | 477,776.00 | 15,685,386.08 | 4.70 |
| 002422 | 科伦药业 | 449,500.00 | 14,487,385.00 | 4.34 |
| 02162 | 康诺亚-B | 298,000.00 | 12,210,148.30 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,183,388.53 | 74.33 | 98.14 |
| 批发和零售业 | 4,602,180.00 | 1.38 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,988.68 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,213.60 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.54 | 5.23 | 1.02 | 333,914,974.66 |
| 2024-12-31 | 93.65 | 5.37 | 0.77 | 274,016,437.45 |
| 2024-09-30 | 94.19 | 5.24 | 0.62 | 311,952,594.25 |
| 2024-06-30 | 93.87 | 5.71 | 0.80 | 269,893,864.47 |
| 2024-03-31 | 93.84 | 5.90 | 1.00 | 291,644,788.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 王方舟 | 36 | 20.24 |
| 2023-02-28 | - | 郑宁 | 793 | 24.15 |
| 2021-11-04 | 2023-02-28 | 黄珺 | 481 | -8.58 |
| 2020-05-27 | 2021-11-04 | 刘潇 | 526 | 21.09 |
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