基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达招易一年持有期混合A(009412) |
净值：
1.1995
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1995 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 178,500.00 | 5,379,990.00 | 2.49 |
| 600886 | 国投电力 | 241,600.00 | 3,561,184.00 | 1.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,523,800.00 | 1.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 137,380.00 | 3,404,276.40 | 1.58 |
| 000651 | 格力电器 | 74,757.00 | 3,358,084.44 | 1.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 136,000.00 | 3,174,240.00 | 1.47 |
| 601816 | 京沪高铁 | 530,200.00 | 3,048,650.00 | 1.41 |
| 601577 | 长沙银行 | 283,700.00 | 2,819,978.00 | 1.31 |
| 600486 | 扬农化工 | 43,070.00 | 2,498,060.00 | 1.16 |
| 601006 | 大秦铁路 | 265,700.00 | 1,753,620.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,098,695.84 | 6.99 | 43.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,941,174.00 | 4.14 | 25.67 |
| 金融业 | 5,994,218.00 | 2.78 | 17.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,802,270.00 | 2.22 | 13.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.13 | 116.31 | 1.19 | 215,925,787.09 |
| 2025-03-31 | 16.31 | 115.23 | 1.73 | 250,435,977.65 |
| 2024-12-31 | 20.57 | 107.77 | 1.79 | 287,938,359.67 |
| 2024-09-30 | 18.52 | 115.52 | 1.21 | 348,056,586.82 |
| 2024-06-30 | 19.14 | 111.90 | 1.95 | 384,967,130.23 |
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