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中银科技创新一年定开混合(009411)
中银科技创新一年定开混合
(009411)
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累计净值：0.6520
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6520 | 3.12% |
| 2025-04-25 | 0.6323 | 0.33% |
| 2025-04-18 | 0.6302 | -1.93% |
| 2025-04-11 | 0.6426 | -5.04% |
| 2025-04-03 | 0.6767 | 0.39% |
| 2025-03-28 | 0.6741 | -6.74% |
| 2025-03-21 | 0.7228 | -6.02% |
| 2025-03-14 | 0.7691 | 1.30% |
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基金全称
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中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然 杨雷
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.61亿元
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份额规模
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2.3627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.46%
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最近一月
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-3.28%
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最近三月
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1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.11%
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最近两年
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-16.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 129,800.00 | 15,332,266.75 | 9.51 |
| 300153 | 科泰电源 | 334,100.00 | 13,103,402.00 | 8.12 |
| 688010 | 福光股份 | 272,303.00 | 9,993,520.10 | 6.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 231,000.00 | 9,827,308.95 | 6.09 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 132,700.00 | 9,649,811.83 | 5.98 |
| 000880 | 潍柴重机 | 294,900.00 | 9,596,046.00 | 5.95 |
| 300870 | 欧陆通 | 70,700.00 | 8,981,021.00 | 5.57 |
| 300442 | 润泽科技 | 138,400.00 | 7,908,176.00 | 4.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,460.00 | 7,762,580.00 | 4.81 |
| 000977 | 浪潮信息 | 125,300.00 | 6,701,044.00 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,925,969.63 | 50.18 | 78.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,191,489.72 | 13.76 | 21.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,225.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,513.48 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,113.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.96 | - | 6.28 | 161,273,581.58 |
| 2024-12-31 | 89.93 | - | 9.97 | 144,141,251.93 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 11.44 | 141,371,290.00 |
| 2024-06-30 | 86.72 | - | 13.58 | 145,206,856.28 |
| 2024-03-31 | 76.63 | - | 23.60 | 148,716,844.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-07 | - | 杨雷 | 514 | -1.50 |
| 2023-10-24 | - | 王伟然 | 558 | 2.03 |
| 2020-08-05 | 2023-10-24 | 王帅 | 1175 | -36.10 |
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