基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添福18个月混合C(009410) |
净值：
1.0383
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0383 | 2024-08-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 31,300.00 | 1,095,500.00 | 5.17 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 11,800.00 | 712,956.00 | 3.37 |
| 300733 | 西菱动力 | 64,600.00 | 643,416.00 | 3.04 |
| 002180 | 纳思达 | 21,300.00 | 562,746.00 | 2.66 |
| 002444 | 巨星科技 | 16,300.00 | 402,610.00 | 1.90 |
| 300413 | 芒果超媒 | 17,400.00 | 363,660.00 | 1.72 |
| 000768 | 中航西飞 | 12,800.00 | 307,584.00 | 1.45 |
| 600258 | 首旅酒店 | 14,800.00 | 182,780.00 | 0.86 |
| 300514 | 友讯达 | 10,500.00 | 158,865.00 | 0.75 |
| 300320 | 海达股份 | 16,900.00 | 137,904.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,327,132.00 | 20.42 | 83.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 470,338.78 | 2.22 | 9.11 |
| 住宿和餐饮业 | 276,998.00 | 1.31 | 5.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 87,527.00 | 0.41 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 24.36 | 71.37 | 9.59 | 21,186,432.68 |
| 2024-03-31 | 28.13 | 66.76 | 8.91 | 23,515,333.33 |
| 2023-12-31 | 29.65 | 65.15 | 6.82 | 27,906,971.92 |
| 2023-09-30 | 28.15 | 62.59 | 9.55 | 32,248,911.32 |
| 2023-06-30 | 28.41 | 65.02 | 7.26 | 37,791,375.16 |
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