首页 > 基金> 格林泓远纯债A(009407)

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格林泓远纯债A

(009407)

净值：

1.0740

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1470

2025-04-18

净值走势

格林泓远纯债A(009407)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0740	0.00%
2025-04-17	1.0740	-0.02%
2025-04-16	1.0742	0.03%
2025-04-15	1.0739	-0.01%
2025-04-14	1.0740	-0.01%
2025-04-11	1.0741	0.05%
2025-04-10	1.0736	0.03%
2025-04-09	1.0733	0.02%

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基金情况

基金全称	格林泓远纯债债券型证券投资基金
基金公司	格林基金
基金经理	冯翰尊
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.75亿元	份额规模	14.6617亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.68%
最近三月	0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	3.13%
最近两年	7.77%

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基金要闻

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格林泓远纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	114.64	0.14	1,574,792,550.54
2024-09-30	-	121.61	0.10	1,546,903,894.44
2024-06-30	-	122.19	0.18	1,591,413,586.88
2024-03-31	-	124.23	0.02	1,571,033,090.11
2023-12-31	-	118.44	0.05	1,551,097,453.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-03	-	冯翰尊	382	3.64
2020-07-01	2024-04-03	杜钧天	1372	10.77
2020-06-12	2024-01-19	张晓圆	1316	9.65
2020-06-11	2020-06-12	宋东旭	1	-

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