首页 > 基金> 平安惠享纯债C(009404)

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平安惠享纯债C

(009404)

净值：

1.1239

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1349

2025-06-05

净值走势

平安惠享纯债C(009404)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.1239	0.05%
2025-06-04	1.1233	0.06%
2025-06-03	1.1226	0.00%
2025-05-30	1.1226	0.12%
2025-05-29	1.1213	-0.05%
2025-05-28	1.1219	-0.04%
2025-05-27	1.1224	-0.07%
2025-05-26	1.1232	-0.01%

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基金情况

基金全称	平安惠享纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	苏宁张文平
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1685亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.25%
最近一月	0.27%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	2.29%
最近两年	6.38%

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基金要闻

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平安惠享纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	97.90	0.26	933,770,500.97
2024-12-31	-	104.76	0.10	936,174,207.28
2024-09-30	-	119.34	0.11	948,381,562.75
2024-06-30	-	118.68	0.40	47,496,800.07
2024-03-31	-	90.82	1.14	32,929,690.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-23	-	张文平	227	2.08
2021-05-28	-	苏宁	1471	10.30
2020-06-09	2021-06-23	张文平	379	1.67
2020-04-23	2021-06-11	余斌	414	0.08

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基金公告

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