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首页 > 基金> 平安惠盈纯债C(009403)
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平安惠盈纯债C

(009403)
净值：
1.2270
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2490 2025-09-04
  • 净值走势
平安惠盈纯债C(009403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.22700.00%
2025-09-031.22700.08%
2025-09-021.22600.00%
2025-09-011.22600.00%
2025-08-291.22600.00%
2025-08-281.22600.00%
2025-08-271.2260-0.16%
2025-08-261.22800.00%
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基金情况

基金全称 平安惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4044亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.021.311,098,876,319.69
2025-03-31-113.502.401,241,022,112.88
2024-12-31-113.661.311,220,288,701.79
2024-09-30-123.611.901,826,765,347.16
2024-06-30-97.182.202,143,131,762.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-07-张恒155115.74
2020-04-222021-06-29余斌4330.09
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