基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启明混合A(009402) |
净值：
1.5038
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日增长率：
-2.26%
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累计净值：1.6698 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 3,842,188.00 | 144,850,487.60 | 8.41 |
| 605117 | 德业股份 | 2,238,280.00 | 117,867,824.80 | 6.84 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,600,624.00 | 111,595,505.28 | 6.48 |
| 600562 | 国睿科技 | 3,417,426.00 | 107,614,744.74 | 6.25 |
| 688639 | 华恒生物 | 3,043,651.00 | 96,483,736.70 | 5.60 |
| 002080 | 中材科技 | 3,259,400.00 | 63,558,300.00 | 3.69 |
| 300408 | 三环集团 | 1,877,034.00 | 62,692,935.60 | 3.64 |
| 03808 | 中国重汽 | 2,415,739.00 | 50,449,459.85 | 2.93 |
| 603859 | 能科科技 | 1,154,232.00 | 37,304,778.24 | 2.17 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,243,967.00 | 33,919,627.60 | 1.97 |
| 688385 | 复旦微电 | 295,263.00 | 14,547,608.01 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 971,000,832.66 | 56.35 | 90.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,752,752.33 | 3.76 | 6.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,685,220.00 | 1.84 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,419,199.36 | 0.20 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.53 | - | 28.81 | 1,723,042,484.50 |
| 2025-03-31 | 87.84 | - | 13.88 | 1,549,591,710.37 |
| 2024-12-31 | 86.07 | 3.09 | 12.03 | 1,645,872,547.65 |
| 2024-09-30 | 78.78 | 2.27 | 14.00 | 2,223,732,252.28 |
| 2024-06-30 | 78.49 | 3.64 | 19.03 | 2,501,921,800.53 |
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