基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添瑞6个月混合C(009401) |
净值：
1.1487
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1787 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 168,200.00 | 5,173,832.00 | 1.99 |
| 300320 | 海达股份 | 391,800.00 | 3,761,280.00 | 1.45 |
| 002180 | 纳思达 | 127,600.00 | 3,594,492.00 | 1.38 |
| 000069 | 华侨城A | 1,261,900.00 | 3,369,273.00 | 1.30 |
| 300733 | 西菱动力 | 255,100.00 | 2,977,017.00 | 1.15 |
| 600388 | 龙净环保 | 216,700.00 | 2,741,255.00 | 1.05 |
| 600258 | 首旅酒店 | 150,700.00 | 2,210,769.00 | 0.85 |
| 601155 | 新城控股 | 182,500.00 | 2,182,700.00 | 0.84 |
| 300662 | 科锐国际 | 94,300.00 | 1,985,958.00 | 0.76 |
| 000921 | 海信家电 | 59,600.00 | 1,722,440.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,963,438.76 | 10.38 | 61.04 |
| 房地产业 | 8,625,329.00 | 3.32 | 19.53 |
| 住宿和餐饮业 | 3,602,117.00 | 1.39 | 8.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,795,444.90 | 1.08 | 6.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,985,958.00 | 0.76 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,407.00 | 0.07 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,444.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.00 | 72.64 | 12.40 | 259,860,599.12 |
| 2024-09-30 | 27.86 | 65.63 | 3.56 | 295,615,346.61 |
| 2024-06-30 | 26.76 | 73.17 | 1.57 | 306,851,611.39 |
| 2024-03-31 | 28.86 | 63.38 | 11.00 | 337,136,274.24 |
| 2023-12-31 | 29.54 | 68.85 | 2.13 | 387,972,330.36 |
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