基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证雄安建设发展三年定开债(009399) |
净值：
1.1244
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.1784 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 171.15 | 5.63 | 84,623,612.95 |
| 2024-09-30 | - | 160.91 | 6.82 | 82,120,592.98 |
| 2024-06-30 | - | 165.61 | 7.41 | 82,328,473.24 |
| 2024-03-31 | - | 144.11 | 3.61 | 81,773,653.48 |
| 2023-12-31 | - | 153.93 | 2.23 | 79,991,587.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-05 | - | 桑劲乔 | 320 | 2.80 |
| 2022-08-04 | 2023-11-01 | 苏莹 | 454 | 2.12 |
| 2021-06-30 | 2022-06-13 | 王哲 | 348 | 4.05 |
| 2020-07-01 | 2024-06-05 | 黄诺楠 | 1435 | 15.08 |
微信公众号
证券之星APP
