基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华同力精选混合(009394) |
净值：
0.9436
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：0.9436 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 10,300,000.00 | 123,497,000.00 | 9.74 |
| 000975 | 山金国际 | 7,300,000.00 | 112,201,000.00 | 8.85 |
| 603477 | 巨星农牧 | 6,195,100.00 | 109,963,025.00 | 8.67 |
| 600489 | 中金黄金 | 8,800,000.00 | 105,864,000.00 | 8.35 |
| 300498 | 温氏股份 | 6,360,000.00 | 105,003,600.00 | 8.28 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,700,000.00 | 104,587,000.00 | 8.25 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,560,000.00 | 103,192,800.00 | 8.14 |
| 300087 | 荃银高科 | 6,900,000.00 | 81,420,000.00 | 6.42 |
| 601020 | 华钰矿业 | 5,900,000.00 | 74,458,000.00 | 5.87 |
| 605296 | 神农集团 | 2,400,000.00 | 66,480,000.00 | 5.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 812,421,930.00 | 64.07 | 68.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 375,014,725.00 | 29.58 | 31.39 |
| 制造业 | 5,552,179.37 | 0.44 | 0.46 |
| 金融业 | 1,471,500.00 | 0.12 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354,480.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.23 | 1.38 | 4.42 | 1,267,972,336.31 |
| 2024-09-30 | 94.83 | 1.01 | 4.37 | 1,452,671,030.91 |
| 2024-06-30 | 94.69 | 0.29 | 5.11 | 1,576,082,258.13 |
| 2024-03-31 | 94.16 | - | 6.41 | 1,712,173,003.05 |
| 2023-12-31 | 94.19 | - | 5.75 | 1,517,325,948.41 |
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