嘉实稳福混合C
(009388)
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累计净值：1.1866
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1866 | 0.09% |
| 2025-04-29 | 1.1855 | 0.32% |
| 2025-04-28 | 1.1817 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 1.1806 | 0.09% |
| 2025-04-24 | 1.1795 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.1795 | -0.12% |
| 2025-04-22 | 1.1809 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.1798 | -0.06% |
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基金全称
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嘉实稳福混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李宇昂 李卓锴 王喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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1.7238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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1.68%
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最近三月
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2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.99%
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最近两年
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2.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 3,900.00 | 418,704.00 | 0.19 |
| 600522 | 中天科技 | 28,100.00 | 409,136.00 | 0.19 |
| 600487 | 亨通光电 | 22,400.00 | 372,736.00 | 0.17 |
| 002155 | 湖南黄金 | 15,000.00 | 343,050.00 | 0.16 |
| 300827 | 上能电气 | 10,400.00 | 336,024.00 | 0.16 |
| 002991 | 甘源食品 | 4,100.00 | 298,890.00 | 0.14 |
| 601088 | 中国神华 | 7,000.00 | 268,450.00 | 0.12 |
| 601939 | 建设银行 | 30,000.00 | 264,900.00 | 0.12 |
| 603296 | 华勤技术 | 3,300.00 | 264,264.00 | 0.12 |
| 601288 | 农业银行 | 50,000.00 | 259,000.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,659,478.00 | 2.17 | 50.12 |
| 采矿业 | 1,172,160.00 | 0.55 | 12.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,129,170.00 | 0.53 | 12.15 |
| 金融业 | 1,074,210.00 | 0.50 | 11.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 994,634.00 | 0.46 | 10.70 |
| 房地产业 | 165,200.00 | 0.08 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,980.00 | 0.05 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.32 | 74.50 | 3.35 | 214,937,557.22 |
| 2024-12-31 | - | 80.62 | 2.35 | 50,361,308.69 |
| 2024-09-30 | - | 90.26 | 0.38 | 48,172,417.04 |
| 2024-06-30 | - | 94.72 | 1.57 | 52,180,118.37 |
| 2024-03-31 | - | 78.69 | 2.94 | 47,805,735.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 王喆 | 66 | 1.95 |
| 2025-01-10 | - | 李宇昂 | 114 | 4.22 |
| 2025-01-10 | - | 李卓锴 | 114 | 4.22 |
| 2022-09-22 | 2025-01-10 | 高群山 | 841 | -0.87 |
| 2022-09-22 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 523 | -4.47 |
| 2022-09-22 | 2024-01-18 | 韩同利 | 483 | -4.45 |
| 2020-05-21 | 2022-09-22 | 董福焱 | 854 | 14.93 |
| 2020-05-09 | 2022-02-22 | 轩璇 | 654 | 19.59 |
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