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首页 > 基金> 创金合信泰享39个月(009386)
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创金合信泰享39个月

(009386)
净值：
1.0414
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1521 2025-07-18
  • 净值走势
创金合信泰享39个月(009386)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04140.05%
2025-07-111.04090.05%
2025-07-041.04040.03%
2025-06-301.04010.02%
2025-06-271.03990.05%
2025-06-201.03940.05%
2025-06-131.04490.05%
2025-06-061.04440.05%
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基金情况

基金全称 创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 闫一帆 孙霄宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.39亿元 份额规模 77.2849亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.620.048,038,546,682.63
2025-03-31-134.860.078,035,451,915.32
2024-12-31-136.090.048,031,868,158.06
2024-09-30-135.780.048,027,466,476.22
2024-06-30-136.150.038,025,936,966.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-24-孙霄宇280.19
2020-07-31-闫一帆181716.01
2020-12-072025-06-24吕沂洋166014.69
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