基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385) |
净值：
1.0180
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0180 | 2025-04-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 12,500.00 | 1,342,000.00 | 0.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 50,000.00 | 1,291,000.00 | 0.79 |
| 600938 | 中国海油 | 40,000.00 | 1,038,800.00 | 0.63 |
| 603259 | 药明康德 | 15,000.00 | 1,009,800.00 | 0.62 |
| 600309 | 万华化学 | 15,000.00 | 1,008,150.00 | 0.62 |
| 600919 | 江苏银行 | 100,000.00 | 950,000.00 | 0.58 |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 942,000.00 | 0.58 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 40,000.00 | 884,000.00 | 0.54 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 834,300.00 | 0.51 |
| 600845 | 宝信软件 | 20,000.00 | 609,800.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,249,584.66 | 2.59 | 36.15 |
| 金融业 | 2,241,000.00 | 1.37 | 19.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,951,800.00 | 1.19 | 16.60 |
| 采矿业 | 1,038,800.00 | 0.63 | 8.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,009,800.00 | 0.62 | 8.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 834,300.00 | 0.51 | 7.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 431,200.00 | 0.26 | 3.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.18 | 4.88 | 5.43 | 163,824,385.54 |
| 2024-12-31 | 9.14 | 5.04 | 3.80 | 162,251,888.94 |
| 2024-09-30 | 10.86 | 6.22 | 0.19 | 164,226,134.42 |
| 2024-06-30 | 11.63 | 6.41 | 3.94 | 158,871,891.18 |
| 2024-03-31 | 11.43 | - | 7.16 | 160,349,991.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 余浩 | 696 | 5.83 |
| 2022-04-29 | - | 王帆 | 1100 | 5.54 |
| 2020-09-12 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 808 | -2.32 |
| 2020-08-26 | 2021-09-15 | 刘冬 | 385 | 12.08 |
微信公众号
证券之星APP
