基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保稳进配置三个月持有(FOF)(009383) |
净值：
1.0340
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0340 | 2025-09-03 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,876.00 | 0.48 | 79.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,389.00 | 0.13 | 20.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.61 | 4.36 | 3.14 | 50,936,117.89 |
| 2025-03-31 | 0.57 | 5.60 | 1.55 | 41,536,614.29 |
| 2024-12-31 | 1.02 | 5.57 | 0.87 | 41,679,407.73 |
| 2024-09-30 | 6.15 | 5.44 | 1.82 | 52,284,787.10 |
| 2024-06-30 | 6.32 | 5.46 | 0.80 | 52,013,364.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-13 | - | 叶忻 | 786 | 6.69 |
| 2022-11-16 | 2024-07-17 | 吴若宗 | 609 | -2.16 |
| 2020-09-17 | 2021-05-27 | 武丹 | 252 | 5.01 |
| 2020-09-17 | 2022-11-17 | 余东发 | 791 | -2.23 |
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