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汇安核心资产混合A(009381)
汇安核心资产混合A
(009381)
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累计净值：0.6262
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6262 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 0.6277 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 0.6261 | -0.45% |
| 2025-04-15 | 0.6289 | 0.48% |
| 2025-04-14 | 0.6259 | 1.18% |
| 2025-04-11 | 0.6186 | -0.26% |
| 2025-04-10 | 0.6202 | 1.51% |
| 2025-04-09 | 0.6110 | 0.69% |
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基金全称
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汇安核心资产混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.66亿元
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份额规模
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4.1090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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-5.11%
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最近三月
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-1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.47%
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最近两年
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-26.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 685,100.00 | 10,358,712.00 | 3.84 |
| 603529 | 爱玛科技 | 232,100.00 | 9,520,742.00 | 3.53 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,139,600.00 | 7,988,596.00 | 2.96 |
| 600312 | 平高电气 | 383,700.00 | 7,367,040.00 | 2.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 254,400.00 | 7,242,768.00 | 2.68 |
| 601611 | 中国核建 | 672,900.00 | 6,083,016.00 | 2.25 |
| 603871 | 嘉友国际 | 264,100.00 | 5,110,335.00 | 1.89 |
| 300181 | 佐力药业 | 329,600.00 | 5,062,656.00 | 1.87 |
| 003816 | 中国广核 | 1,157,200.00 | 4,779,236.00 | 1.77 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 597,400.00 | 4,534,266.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,868,268.43 | 58.47 | 66.16 |
| 采矿业 | 22,693,622.00 | 8.40 | 9.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,641,221.00 | 6.16 | 6.97 |
| 金融业 | 9,939,285.00 | 3.68 | 4.17 |
| 建筑业 | 9,564,497.04 | 3.54 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,671,100.72 | 2.47 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,183,875.41 | 2.29 | 2.59 |
| 租赁和商务服务业 | 2,750,360.00 | 1.02 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,493,194.56 | 0.92 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 2,379,843.00 | 0.88 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,441,696.52 | 0.53 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.37 | - | 11.84 | 270,021,160.21 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 5.36 | 302,309,097.89 |
| 2024-06-30 | 94.74 | - | 5.56 | 288,059,953.65 |
| 2024-03-31 | 94.49 | - | 5.72 | 307,675,269.58 |
| 2023-12-31 | 94.68 | - | 5.54 | 310,777,863.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 陆丰 | 572 | -9.57 |
| 2020-06-16 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1198 | -30.75 |
| 2020-06-16 | 2024-02-05 | 陈欣 | 1329 | -43.58 |
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