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汇安核心资产混合A(009381)
汇安核心资产混合A
(009381)
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累计净值：0.6718
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.6718 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 0.6711 | 0.31% |
| 2025-07-16 | 0.6690 | -0.52% |
| 2025-07-15 | 0.6725 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 0.6724 | 0.40% |
| 2025-07-11 | 0.6697 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 0.6698 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 0.6698 | -0.07% |
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基金全称
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汇安核心资产混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.21亿元
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份额规模
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3.4044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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8.38%
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最近三月
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7.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.96%
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最近两年
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-10.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 247,710.00 | 8,521,224.00 | 3.78 |
| 600582 | 天地科技 | 1,339,900.00 | 8,026,001.00 | 3.56 |
| 002315 | 焦点科技 | 134,100.00 | 6,127,029.00 | 2.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 51,000.00 | 6,106,230.00 | 2.71 |
| 002080 | 中材科技 | 285,200.00 | 5,561,400.00 | 2.47 |
| 605580 | 恒盛能源 | 376,400.00 | 5,115,276.00 | 2.27 |
| 603444 | 吉比特 | 15,200.00 | 4,589,640.00 | 2.04 |
| 601555 | 东吴证券 | 513,400.00 | 4,492,250.00 | 1.99 |
| 603259 | 药明康德 | 63,500.00 | 4,416,425.00 | 1.96 |
| 002128 | 电投能源 | 218,600.00 | 4,323,908.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,838,994.16 | 51.89 | 54.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,699,673.00 | 6.53 | 6.89 |
| 批发和零售业 | 12,055,412.00 | 5.35 | 5.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,938,532.00 | 5.30 | 5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,913,272.00 | 3.96 | 4.18 |
| 金融业 | 8,709,188.00 | 3.87 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,285,229.36 | 3.68 | 3.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,260,021.60 | 3.67 | 3.87 |
| 采矿业 | 8,020,996.00 | 3.56 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,804,958.80 | 3.47 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 7,703,184.00 | 3.42 | 3.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.98 | 225,176,940.57 |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 11.73 | 232,847,593.27 |
| 2024-12-31 | 88.37 | - | 11.84 | 270,021,160.21 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 5.36 | 302,309,097.89 |
| 2024-06-30 | 94.74 | - | 5.56 | 288,059,953.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 陆丰 | 664 | -2.99 |
| 2020-06-16 | 2024-02-05 | 陈欣 | 1329 | -43.58 |
| 2020-06-16 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1198 | -30.75 |
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