基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银成长优选股票A(009379) |
净值：
1.0226
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.0226 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688010 | 福光股份 | 152,536.00 | 4,734,717.44 | 5.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,780.00 | 3,223,371.60 | 4.03 |
| 600590 | 泰豪科技 | 245,000.00 | 2,393,650.00 | 2.99 |
| 002222 | 福晶科技 | 69,660.00 | 2,382,372.00 | 2.98 |
| 002850 | 科达利 | 20,600.00 | 2,331,302.00 | 2.91 |
| 601689 | 拓普集团 | 42,110.00 | 1,989,697.50 | 2.49 |
| 603063 | 禾望电气 | 51,200.00 | 1,733,632.00 | 2.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,424.00 | 1,610,448.56 | 2.01 |
| 000951 | 中国重汽 | 90,800.00 | 1,596,264.00 | 1.99 |
| 301345 | 涛涛车业 | 14,300.00 | 1,545,830.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,670,652.72 | 83.32 | 91.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,839,365.15 | 3.55 | 3.91 |
| 金融业 | 1,664,221.00 | 2.08 | 2.29 |
| 采矿业 | 795,596.00 | 0.99 | 1.10 |
| 房地产业 | 285,930.00 | 0.36 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,646.00 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,685.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.67 | 5.28 | 2.19 | 80,015,989.96 |
| 2025-03-31 | 93.73 | 5.61 | 1.66 | 83,036,119.55 |
| 2024-12-31 | 90.99 | 6.03 | 3.09 | 82,244,812.68 |
| 2024-09-30 | 92.62 | 4.86 | 2.61 | 85,107,783.79 |
| 2024-06-30 | 90.73 | 6.55 | 2.59 | 77,527,344.84 |
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