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招商瑞恒一年持有期混合C(009378)
招商瑞恒一年持有期混合C
(009378)
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累计净值：1.1233
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1233 | 0.08% |
| 2025-04-29 | 1.1224 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 1.1221 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.1220 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.1217 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.1221 | -0.16% |
| 2025-04-22 | 1.1239 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.1233 | 0.11% |
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基金全称
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招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 张韵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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2.2420亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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-0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.29%
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最近两年
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-0.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 463,900.00 | 2,820,512.00 | 0.53 |
| 000651 | 格力电器 | 59,300.00 | 2,695,778.00 | 0.50 |
| 600039 | 四川路桥 | 334,500.00 | 2,655,930.00 | 0.50 |
| 002241 | 歌尔股份 | 92,700.00 | 2,423,178.00 | 0.45 |
| 688377 | 迪威尔 | 119,437.00 | 2,391,128.74 | 0.45 |
| 000807 | 云铝股份 | 122,600.00 | 2,125,884.00 | 0.40 |
| 600104 | 上汽集团 | 131,200.00 | 2,071,648.00 | 0.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,500.00 | 2,045,400.00 | 0.38 |
| 000538 | 云南白药 | 34,300.00 | 1,948,240.00 | 0.36 |
| 600885 | 宏发股份 | 50,900.00 | 1,874,647.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,153,604.46 | 5.64 | 73.84 |
| 金融业 | 4,020,032.00 | 0.75 | 9.84 |
| 建筑业 | 2,655,930.00 | 0.50 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,552,265.91 | 0.48 | 6.25 |
| 采矿业 | 1,455,504.00 | 0.27 | 3.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.18 | 89.44 | 0.59 | 534,231,723.89 |
| 2024-12-31 | 7.63 | 88.52 | 0.94 | 620,018,620.35 |
| 2024-09-30 | 7.22 | 87.63 | 1.64 | 737,727,398.20 |
| 2024-06-30 | 8.65 | 87.46 | 2.03 | 851,781,677.29 |
| 2024-03-31 | 7.45 | 87.00 | 0.69 | 1,198,266,336.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 张韵 | 754 | 0.21 |
| 2020-05-22 | - | 余芽芳 | 1808 | 12.33 |
| 2020-05-22 | 2023-05-08 | 王垠 | 1081 | 12.49 |
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