基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372) |
净值：
1.0137
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.0137 | 2025-04-17 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 9.00 | 891,315,572.97 |
| 2024-09-30 | 5.33 | 5.44 | 3.33 | 1,107,759,772.94 |
| 2024-06-30 | 3.75 | 5.17 | 1.89 | 1,233,722,031.62 |
| 2024-03-31 | 4.08 | 5.14 | 6.28 | 1,446,573,696.05 |
| 2023-12-31 | 14.96 | 5.32 | 0.75 | 1,650,013,150.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-25 | - | 张川 | 118 | 0.93 |
| 2024-09-26 | - | 王爽 | 208 | 1.71 |
| 2024-08-08 | - | 缪夏美 | 257 | 1.68 |
| 2021-12-21 | 2023-03-23 | 许文峰 | 457 | -2.42 |
| 2021-06-22 | 2022-07-11 | 姚卫巍 | 384 | 1.07 |
| 2021-06-22 | 2024-08-08 | 陈曙亮 | 1143 | -0.30 |
微信公众号
证券之星APP
