首页 > 基金> 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)

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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C

(009371)

净值：

1.2148

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2148

2025-09-02

净值走势

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.2148	0.00%
2025-09-01	1.2308	0.00%
2025-08-29	1.2174	0.00%
2025-08-28	1.2077	0.00%
2025-08-27	1.1930	-1.49%
2025-08-26	1.2110	-0.30%
2025-08-25	1.2147	1.90%
2025-08-22	1.1920	1.38%

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基金情况

基金全称	浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	李子宸
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1042亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.83%
最近一月	8.24%
最近三月	14.81%
最近六月	0.00%
最近一年	14.58%
最近两年	17.82%

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基金要闻

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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600256	广汇能源	71,000.00	510,490.00	1.58
600188	兖矿能源	21,645.00	361,471.50	1.12
002176	江特电机	8,400.00	72,240.00	0.22

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	944,201.50	2.92	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.22	5.55	25,109,162.51
2025-03-31	-	5.84	3.75	25,861,079.74
2024-12-31	-	5.58	2.07	29,056,703.01
2024-09-30	2.92	5.03	4.24	32,335,818.43
2024-06-30	4.43	5.03	8.77	36,344,262.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-08	-	李子宸	393	16.29
2022-07-11	2024-08-08	陈曙亮	759	-4.73
2020-09-01	2022-07-11	姚卫巍	678	11.09

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