首页 > 基金> 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)

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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A

(009370)

净值：

1.1223

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1223

2025-07-16

净值走势

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.1223	0.04%
2025-07-15	1.1219	0.48%
2025-07-14	1.1165	0.12%
2025-07-11	1.1152	0.34%
2025-07-10	1.1114	0.27%
2025-07-09	1.1084	-0.23%
2025-07-08	1.1110	0.85%
2025-07-07	1.1016	-0.23%

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基金情况

基金全称	浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	李子宸
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1346亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.64%
最近一月	3.30%
最近三月	5.79%
最近六月	0.00%
最近一年	3.42%
最近两年	8.73%

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基金要闻

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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600256	广汇能源	71,000.00	510,490.00	1.58
600188	兖矿能源	21,645.00	361,471.50	1.12
002176	江特电机	8,400.00	72,240.00	0.22

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	944,201.50	2.92	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.84	3.75	25,861,079.74
2024-12-31	-	5.58	2.07	29,056,703.01
2024-09-30	2.92	5.03	4.24	32,335,818.43
2024-06-30	4.43	5.03	8.77	36,344,262.13
2024-03-31	4.80	5.16	1.49	39,900,331.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-08	-	李子宸	348	4.58
2022-07-11	2024-08-08	陈曙亮	759	-4.03
2020-09-01	2022-07-11	姚卫巍	678	11.82

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