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浦银安盛价值精选混合C(009369)
浦银安盛价值精选混合C
(009369)
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累计净值：0.8630
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8630 | -0.67% |
| 2025-09-02 | 0.8688 | -1.32% |
| 2025-09-01 | 0.8804 | 1.76% |
| 2025-08-29 | 0.8652 | 0.67% |
| 2025-08-28 | 0.8594 | 0.76% |
| 2025-08-27 | 0.8529 | -1.60% |
| 2025-08-26 | 0.8668 | 0.17% |
| 2025-08-25 | 0.8653 | 1.86% |
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基金全称
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浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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陈晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.3313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.61%
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最近一月
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5.40%
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最近三月
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8.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.59%
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最近两年
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1.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 137,000.00 | 10,882,025.77 | 6.59 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 283,467.00 | 6,902,421.45 | 4.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 340,400.00 | 6,637,800.00 | 4.02 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 101,300.00 | 5,850,075.00 | 3.54 |
| 00939 | 建设银行 | 759,000.00 | 5,481,986.80 | 3.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,200.00 | 5,137,561.52 | 3.11 |
| 000333 | 美的集团 | 70,300.00 | 5,075,660.00 | 3.08 |
| 01787 | 山东黄金 | 198,250.00 | 4,926,638.88 | 2.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 116,500.00 | 4,749,025.22 | 2.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,900.00 | 4,596,063.85 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,539,621.82 | 23.35 | 51.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,360,876.45 | 5.67 | 12.52 |
| 采矿业 | 8,657,230.00 | 5.25 | 11.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,713,454.00 | 4.07 | 8.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,393,472.00 | 3.87 | 8.55 |
| 金融业 | 5,117,070.00 | 3.10 | 6.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,285.67 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 20.37 | 165,026,651.73 |
| 2025-03-31 | 76.99 | - | 25.10 | 171,748,074.46 |
| 2024-12-31 | 83.97 | - | 20.19 | 190,686,058.26 |
| 2024-09-30 | 82.76 | - | 19.74 | 206,610,223.47 |
| 2024-06-30 | 85.64 | - | 14.79 | 210,898,259.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 陈晨 | 332 | 0.18 |
| 2022-07-11 | 2025-02-18 | 胡攸乔 | 953 | -44.94 |
| 2020-07-22 | 2024-03-15 | 蒋佳良 | 1332 | -19.09 |
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