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浦银安盛价值精选混合A(009368)
浦银安盛价值精选混合A
(009368)
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累计净值：0.7899
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.7899 | -0.27% |
| 2025-04-28 | 0.7920 | 0.11% |
| 2025-04-25 | 0.7911 | -0.14% |
| 2025-04-24 | 0.7922 | -0.19% |
| 2025-04-23 | 0.7937 | -0.97% |
| 2025-04-22 | 0.8015 | 0.30% |
| 2025-04-21 | 0.7991 | 0.95% |
| 2025-04-18 | 0.7916 | -0.16% |
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基金全称
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浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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陈晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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1.8100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.91%
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最近两年
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-21.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,900.00 | 7,751,126.02 | 4.51 |
| 00941 | 中国移动 | 94,500.00 | 7,307,983.05 | 4.26 |
| 600398 | 海澜之家 | 918,000.00 | 7,261,380.00 | 4.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,400.00 | 6,898,160.00 | 4.02 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 283,467.00 | 6,772,026.63 | 3.94 |
| 000651 | 格力电器 | 146,400.00 | 6,655,344.00 | 3.88 |
| 600489 | 中金黄金 | 472,600.00 | 6,649,482.00 | 3.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 280,900.00 | 6,067,440.00 | 3.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 291,100.00 | 5,274,732.00 | 3.07 |
| 601963 | 重庆银行 | 387,700.00 | 3,764,567.00 | 2.19 |
| 01963 | 重庆银行 | 216,000.00 | 1,337,512.89 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,667,094.84 | 32.41 | 59.47 |
| 金融业 | 14,749,751.00 | 8.59 | 15.76 |
| 采矿业 | 13,937,124.00 | 8.11 | 14.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,433,146.63 | 4.91 | 9.01 |
| 建筑业 | 787,399.00 | 0.46 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,012.80 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,373.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.99 | - | 25.10 | 171,748,074.46 |
| 2024-12-31 | 83.97 | - | 20.19 | 190,686,058.26 |
| 2024-09-30 | 82.76 | - | 19.74 | 206,610,223.47 |
| 2024-06-30 | 85.64 | - | 14.79 | 210,898,259.73 |
| 2024-03-31 | 88.43 | - | 12.48 | 219,754,644.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 陈晨 | 204 | -7.99 |
| 2022-07-11 | 2025-02-18 | 胡攸乔 | 953 | -44.35 |
| 2020-07-22 | 2024-03-15 | 蒋佳良 | 1332 | -17.89 |
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