基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367) |
净值：
1.0239
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.0239 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 271,900.00 | 6,495,691.00 | 8.91 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 443,100.00 | 6,393,933.00 | 8.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 127,200.00 | 5,201,208.00 | 7.14 |
| 600989 | 宝丰能源 | 325,800.00 | 4,733,874.00 | 6.49 |
| 600079 | 人福医药 | 181,500.00 | 3,738,900.00 | 5.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 3,210,525.57 | 4.40 |
| 02057 | 中通快递-W | 22,200.00 | 3,144,727.79 | 4.31 |
| 688036 | 传音控股 | 32,500.00 | 2,946,125.00 | 4.04 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 427,700.00 | 2,899,806.00 | 3.98 |
| 00257 | 光大环境 | 823,000.00 | 2,612,642.47 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,060,501.38 | 42.61 | 71.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,495,691.00 | 8.91 | 14.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,966,008.00 | 6.81 | 11.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,109,607.00 | 1.52 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 9.96 | 72,891,047.04 |
| 2024-12-31 | 89.25 | - | 8.99 | 75,126,510.22 |
| 2024-09-30 | 79.60 | 1.96 | 11.87 | 68,414,554.94 |
| 2024-06-30 | 91.06 | 2.16 | 5.42 | 61,641,210.21 |
| 2024-03-31 | 80.68 | - | 19.60 | 55,426,270.78 |
微信公众号
证券之星APP
