基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366) |
净值：
1.0303
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0303 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 430,200.00 | 6,164,766.00 | 8.21 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 249,900.00 | 5,902,638.00 | 7.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 140,900.00 | 5,743,084.00 | 7.64 |
| 02057 | 中通快递-W | 23,800.00 | 3,334,614.48 | 4.44 |
| 01810 | 小米集团-W | 93,400.00 | 2,983,978.69 | 3.97 |
| 01789 | 爱康医疗 | 656,000.00 | 2,946,288.86 | 3.92 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 60,500.00 | 2,879,195.00 | 3.83 |
| 02883 | 中海油田服务 | 424,000.00 | 2,764,192.36 | 3.68 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 42,400.00 | 2,703,333.01 | 3.60 |
| 00836 | 华润电力 | 146,000.00 | 2,552,610.74 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,214,664.16 | 28.24 | 59.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,904,614.00 | 9.19 | 19.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,902,638.00 | 7.86 | 16.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,413,456.00 | 1.88 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354,278.40 | 0.47 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,215.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.25 | - | 8.99 | 75,126,510.22 |
| 2024-09-30 | 79.60 | 1.96 | 11.87 | 68,414,554.94 |
| 2024-06-30 | 91.06 | 2.16 | 5.42 | 61,641,210.21 |
| 2024-03-31 | 80.68 | - | 19.60 | 55,426,270.78 |
| 2023-12-31 | 88.61 | - | 10.52 | 63,214,335.72 |
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