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工银科技创新6个月定开混合C(009365)
工银科技创新6个月定开混合C
(009365)
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累计净值：1.4579
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4579 | 4.02% |
| 2025-09-02 | 1.4015 | -6.34% |
| 2025-09-01 | 1.4963 | 5.75% |
| 2025-08-29 | 1.4150 | -0.07% |
| 2025-08-28 | 1.4160 | 8.57% |
| 2025-08-27 | 1.3042 | 2.54% |
| 2025-08-26 | 1.2719 | -0.97% |
| 2025-08-25 | 1.2843 | 5.86% |
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基金全称
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工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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夏雨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.06%
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最近一月
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24.41%
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最近三月
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42.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.70%
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最近两年
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39.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 222,400.00 | 12,158,608.00 | 9.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,748.00 | 10,893,445.08 | 8.87 |
| 002517 | 恺英网络 | 354,800.00 | 6,851,188.00 | 5.58 |
| 603444 | 吉比特 | 22,200.00 | 6,703,290.00 | 5.46 |
| 688182 | 灿勤科技 | 213,262.00 | 5,877,500.72 | 4.78 |
| 688037 | 芯源微 | 53,008.00 | 5,682,457.60 | 4.63 |
| 301052 | 果麦文化 | 138,400.00 | 5,646,720.00 | 4.60 |
| 00268 | 金蝶国际 | 401,000.00 | 5,646,080.00 | 4.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 23,956.00 | 4,671,420.00 | 3.80 |
| 688200 | 华峰测控 | 32,186.00 | 4,641,221.20 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,576,823.74 | 28.96 | 62.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,139,713.00 | 13.14 | 28.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,646,720.00 | 4.60 | 9.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 15.89 | 122,847,428.04 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 4.79 | 115,846,429.96 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.53 | 115,507,207.25 |
| 2024-09-30 | 89.73 | 0.96 | 11.56 | 115,879,205.12 |
| 2024-06-30 | 91.66 | - | 7.77 | 126,663,978.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-07 | - | 夏雨 | 1369 | -8.15 |
| 2020-05-20 | 2021-01-14 | 张继圣 | 239 | 32.38 |
| 2020-05-20 | 2022-06-14 | 赵蓓 | 755 | 1.46 |
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