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工银科技创新6个月定开混合A(009364)
工银科技创新6个月定开混合A
(009364)
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累计净值：0.9179
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9179 | -0.54% |
| 2025-04-17 | 0.9229 | 1.35% |
| 2025-04-16 | 0.9106 | -1.29% |
| 2025-04-15 | 0.9225 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 0.9268 | 0.76% |
| 2025-04-11 | 0.9198 | 3.41% |
| 2025-04-10 | 0.8895 | 2.19% |
| 2025-04-09 | 0.8704 | 3.53% |
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基金全称
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工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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夏雨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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1.0754亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-11.73%
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最近三月
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4.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.74%
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最近两年
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-11.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 72,165.00 | 10,809,595.35 | 9.36 |
| 000100 | TCL科技 | 2,103,400.00 | 10,580,102.00 | 9.16 |
| 688188 | 柏楚电子 | 52,376.00 | 10,174,038.00 | 8.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,948.00 | 8,475,439.68 | 7.34 |
| 688608 | 恒玄科技 | 18,798.00 | 6,116,305.26 | 5.30 |
| 01810 | 小米集团-W | 191,400.00 | 6,115,230.00 | 5.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,126.00 | 6,004,908.00 | 5.20 |
| 002241 | 歌尔股份 | 231,958.00 | 5,986,835.98 | 5.18 |
| 600183 | 生益科技 | 248,600.00 | 5,978,830.00 | 5.18 |
| 002230 | 科大讯飞 | 116,700.00 | 5,638,944.00 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,010,488.19 | 51.09 | 65.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,271,642.88 | 27.07 | 34.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.53 | 115,507,207.25 |
| 2024-09-30 | 89.73 | 0.96 | 11.56 | 115,879,205.12 |
| 2024-06-30 | 91.66 | - | 7.77 | 126,663,978.87 |
| 2024-03-31 | 80.80 | - | 18.45 | 127,255,775.66 |
| 2023-12-31 | 88.27 | - | 12.05 | 133,567,596.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-07 | - | 夏雨 | 1232 | -36.72 |
| 2020-05-20 | 2022-06-14 | 赵蓓 | 755 | 3.15 |
| 2020-05-20 | 2021-01-14 | 张继圣 | 239 | 33.05 |
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