首页 >
基金>
工银科技创新6个月定开混合A(009364)
工银科技创新6个月定开混合A
(009364)
|
|
|
累计净值：1.5206
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.5206 | 4.03% |
| 2025-09-02 | 1.4617 | -6.33% |
| 2025-09-01 | 1.5605 | 5.75% |
| 2025-08-29 | 1.4757 | -0.07% |
| 2025-08-28 | 1.4767 | 8.58% |
| 2025-08-27 | 1.3600 | 2.54% |
| 2025-08-26 | 1.3263 | -0.96% |
| 2025-08-25 | 1.3392 | 5.86% |
|
基金全称
|
工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
夏雨
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.04亿元
|
份额规模
|
1.0237亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-7.06%
|
|
最近一月
|
24.49%
|
|
最近三月
|
42.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
71.01%
|
|
最近两年
|
42.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 222,400.00 | 12,158,608.00 | 9.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,748.00 | 10,893,445.08 | 8.87 |
| 002517 | 恺英网络 | 354,800.00 | 6,851,188.00 | 5.58 |
| 603444 | 吉比特 | 22,200.00 | 6,703,290.00 | 5.46 |
| 688182 | 灿勤科技 | 213,262.00 | 5,877,500.72 | 4.78 |
| 688037 | 芯源微 | 53,008.00 | 5,682,457.60 | 4.63 |
| 301052 | 果麦文化 | 138,400.00 | 5,646,720.00 | 4.60 |
| 00268 | 金蝶国际 | 401,000.00 | 5,646,080.00 | 4.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 23,956.00 | 4,671,420.00 | 3.80 |
| 688200 | 华峰测控 | 32,186.00 | 4,641,221.20 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,576,823.74 | 28.96 | 62.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,139,713.00 | 13.14 | 28.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,646,720.00 | 4.60 | 9.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 15.89 | 122,847,428.04 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 4.79 | 115,846,429.96 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.53 | 115,507,207.25 |
| 2024-09-30 | 89.73 | 0.96 | 11.56 | 115,879,205.12 |
| 2024-06-30 | 91.66 | - | 7.77 | 126,663,978.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-07 | - | 夏雨 | 1369 | -5.38 |
| 2020-05-20 | 2022-06-14 | 赵蓓 | 755 | 3.15 |
| 2020-05-20 | 2021-01-14 | 张继圣 | 239 | 33.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
