基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰盈积极配置混合C(009363) |
净值：
0.5558
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.5558 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,049,100.00 | 60,550,905.00 | 6.54 |
| 601985 | 中国核电 | 4,729,300.00 | 49,326,599.00 | 5.33 |
| 601000 | 唐山港 | 10,115,900.00 | 47,645,889.00 | 5.15 |
| 003816 | 中国广核 | 11,170,200.00 | 46,132,926.00 | 4.98 |
| 600025 | 华能水电 | 4,786,500.00 | 45,519,615.00 | 4.92 |
| 600795 | 国电电力 | 9,678,000.00 | 44,325,240.00 | 4.79 |
| 601868 | 中国能建 | 8,947,000.00 | 20,488,630.00 | 2.21 |
| 001872 | 招商港口 | 954,700.00 | 19,542,709.00 | 2.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,400.00 | 18,897,600.00 | 2.04 |
| 600373 | 中文传媒 | 1,450,200.00 | 18,200,010.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245,855,285.00 | 26.55 | 44.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,220,923.45 | 8.77 | 14.62 |
| 制造业 | 78,389,521.27 | 8.47 | 14.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,424,588.00 | 8.15 | 13.58 |
| 采矿业 | 27,230,007.00 | 2.94 | 4.90 |
| 建筑业 | 20,488,630.00 | 2.21 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,878,479.85 | 1.82 | 3.04 |
| 金融业 | 9,842,875.00 | 1.06 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 66.86 | 2.07 | 31.45 | 926,004,419.82 |
| 2024-09-30 | 93.42 | - | 7.54 | 988,679,842.35 |
| 2024-06-30 | 77.73 | - | 22.52 | 872,112,221.52 |
| 2024-03-31 | 75.50 | - | 24.87 | 988,325,856.37 |
| 2023-12-31 | 91.43 | - | 8.93 | 1,092,632,698.45 |
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