基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰盈积极配置混合A(009362) |
净值：
0.7114
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：0.7114 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 367,300.00 | 21,531,126.00 | 2.43 |
| 000768 | 中航西飞 | 677,000.00 | 18,509,180.00 | 2.09 |
| 300442 | 润泽科技 | 368,300.00 | 18,241,899.00 | 2.06 |
| 300657 | 弘信电子 | 642,900.00 | 17,930,481.00 | 2.02 |
| 688475 | 萤石网络 | 556,829.00 | 17,551,250.08 | 1.98 |
| 300580 | 贝斯特 | 656,100.00 | 16,120,377.00 | 1.82 |
| 300607 | 拓斯达 | 467,900.00 | 15,950,711.00 | 1.80 |
| 601689 | 拓普集团 | 335,900.00 | 15,871,275.00 | 1.79 |
| 601225 | 陕西煤业 | 801,200.00 | 15,415,088.00 | 1.74 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 130,900.00 | 9,092,314.00 | 1.02 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 172,000.00 | 8,038,839.25 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,740,146.98 | 51.58 | 66.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,842,135.59 | 10.12 | 13.10 |
| 采矿业 | 50,906,968.00 | 5.74 | 7.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,238,328.00 | 3.07 | 3.97 |
| 建筑业 | 19,498,456.00 | 2.20 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,585,466.00 | 1.53 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 12,231,801.40 | 1.38 | 1.78 |
| 金融业 | 10,266,487.00 | 1.16 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 4,112,542.80 | 0.46 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,564.83 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.55 | 4.92 | 9.45 | 887,455,264.53 |
| 2025-03-31 | 87.05 | 5.15 | 6.81 | 887,336,347.20 |
| 2024-12-31 | 66.86 | 2.07 | 31.45 | 926,004,419.82 |
| 2024-09-30 | 93.42 | - | 7.54 | 988,679,842.35 |
| 2024-06-30 | 77.73 | - | 22.52 | 872,112,221.52 |
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