基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创新增长混合C(009361) |
净值：
0.6331
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.6331 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 1,090,000.00 | 44,661,280.68 | 10.14 |
| 603259 | 药明康德 | 628,900.00 | 42,337,548.00 | 9.61 |
| 01801 | 信达生物 | 791,000.00 | 34,016,067.50 | 7.72 |
| 688114 | 华大智造 | 426,903.00 | 33,405,159.75 | 7.58 |
| 688076 | 诺泰生物 | 497,567.00 | 29,346,501.66 | 6.66 |
| 300406 | 九强生物 | 1,223,300.00 | 19,132,412.00 | 4.34 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,335,674.00 | 18,926,500.58 | 4.30 |
| 688293 | 奥浦迈 | 498,106.00 | 18,126,077.34 | 4.11 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 52,300.00 | 14,035,173.82 | 3.19 |
| 300298 | 三诺生物 | 574,400.00 | 13,664,976.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,494,630.37 | 47.77 | 72.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,979,742.04 | 15.20 | 23.16 |
| 批发和零售业 | 5,921,545.00 | 1.34 | 2.05 |
| 卫生和社会工作 | 4,922,060.00 | 1.12 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 805,070.62 | 0.18 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,050.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 8.01 | 440,612,556.18 |
| 2024-12-31 | 89.25 | - | 11.05 | 400,819,132.45 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.60 | 458,750,786.62 |
| 2024-06-30 | 89.52 | - | 10.73 | 412,685,237.63 |
| 2024-03-31 | 92.20 | - | 7.53 | 460,807,970.59 |
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