基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创新增长混合A(009360) |
净值：
0.8200
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.8200 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 604,500.00 | 43,219,863.96 | 9.46 |
| 02268 | 药明合联 | 1,090,000.00 | 41,351,460.80 | 9.06 |
| 603259 | 药明康德 | 559,400.00 | 38,906,270.00 | 8.52 |
| 688114 | 华大智造 | 426,903.00 | 27,676,121.49 | 6.06 |
| 688293 | 奥浦迈 | 498,106.00 | 22,419,751.06 | 4.91 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,118,226.00 | 21,291,023.04 | 4.66 |
| 300406 | 九强生物 | 1,223,300.00 | 17,309,695.00 | 3.79 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 52,300.00 | 15,605,799.09 | 3.42 |
| 300298 | 三诺生物 | 634,500.00 | 14,333,355.00 | 3.14 |
| 688076 | 诺泰生物 | 366,055.00 | 13,624,567.10 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,703,158.65 | 41.32 | 69.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,895,204.68 | 14.87 | 25.10 |
| 卫生和社会工作 | 7,406,901.00 | 1.62 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 6,514,330.00 | 1.43 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,760.86 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 12.85 | 456,640,110.12 |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 8.01 | 440,612,556.18 |
| 2024-12-31 | 89.25 | - | 11.05 | 400,819,132.45 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.60 | 458,750,786.62 |
| 2024-06-30 | 89.52 | - | 10.73 | 412,685,237.63 |
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