基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创新增长混合A(009360) |
净值：
0.6191
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.6191 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 663,300.00 | 36,508,032.00 | 9.11 |
| 02268 | 药明合联 | 1,090,000.00 | 30,937,607.34 | 7.72 |
| 300705 | 九典制药 | 1,473,471.00 | 26,448,804.45 | 6.60 |
| 688076 | 诺泰生物 | 497,567.00 | 25,833,678.64 | 6.45 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,761,856.00 | 25,388,344.96 | 6.33 |
| 688114 | 华大智造 | 355,249.00 | 16,622,100.71 | 4.15 |
| 002317 | 众生药业 | 1,229,885.00 | 14,943,102.75 | 3.73 |
| 688293 | 奥浦迈 | 393,920.00 | 14,370,201.60 | 3.59 |
| 300298 | 三诺生物 | 541,700.00 | 13,981,277.00 | 3.49 |
| 300497 | 富祥药业 | 1,150,300.00 | 9,593,502.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,438,917.82 | 55.25 | 73.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,827,587.42 | 15.92 | 21.31 |
| 批发和零售业 | 9,449,998.00 | 2.36 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,639,147.60 | 0.91 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 892,743.05 | 0.22 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303,276.32 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.25 | - | 11.05 | 400,819,132.45 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.60 | 458,750,786.62 |
| 2024-06-30 | 89.52 | - | 10.73 | 412,685,237.63 |
| 2024-03-31 | 92.20 | - | 7.53 | 460,807,970.59 |
| 2023-12-31 | 93.54 | 0.74 | 5.95 | 552,231,474.52 |
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