基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) |
净值：
1.0507
|
日增长率：
0.32%
|
累计净值：1.0507 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688615 | 合合信息 | 4,000.00 | 857,600.00 | 1.62 |
| 002241 | 歌尔股份 | 31,000.00 | 810,340.00 | 1.53 |
| 300433 | 蓝思科技 | 19,000.00 | 481,270.00 | 0.91 |
| 603283 | 赛腾股份 | 6,500.00 | 391,040.00 | 0.74 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,500.00 | 351,000.00 | 0.66 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3,500.00 | 305,410.00 | 0.58 |
| 600845 | 宝信软件 | 10,000.00 | 304,900.00 | 0.57 |
| 300347 | 泰格医药 | 5,000.00 | 254,050.00 | 0.48 |
| 000063 | 中兴通讯 | 7,000.00 | 239,540.00 | 0.45 |
| 002130 | 沃尔核材 | 11,000.00 | 222,310.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,779,920.00 | 7.13 | 71.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,277,220.00 | 2.41 | 24.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 254,050.00 | 0.48 | 4.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.02 | 88.97 | 2.03 | 53,029,622.58 |
| 2024-12-31 | 19.30 | 100.27 | 0.98 | 56,927,918.11 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 81.66 | 2.06 | 65,276,763.29 |
| 2024-06-30 | 19.41 | 82.22 | 1.59 | 69,246,600.25 |
| 2024-03-31 | 19.34 | 92.35 | 2.85 | 75,706,665.34 |
微信公众号
证券之星APP
