首页 > 基金> 博时季季乐持有期债券C(009357)

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博时季季乐持有期债券C

(009357)

净值：

1.1062

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1345

2025-04-18

净值走势

博时季季乐持有期债券C(009357)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1062	0.00%
2025-04-17	1.1062	0.00%
2025-04-16	1.1062	0.01%
2025-04-15	1.1061	0.00%
2025-04-14	1.1061	0.00%
2025-04-11	1.1061	0.01%
2025-04-10	1.1060	0.01%
2025-04-09	1.1059	0.01%

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基金情况

基金全称	博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	李更
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.05亿元	份额规模	27.2419亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.31%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	1.79%
最近两年	4.86%

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基金要闻

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博时季季乐持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	119.19	0.14	3,455,768,178.20
2024-09-30	-	106.33	0.33	3,907,940,413.54
2024-06-30	-	109.57	0.09	4,189,609,336.02
2024-03-31	-	105.91	0.06	4,810,027,433.54
2023-12-31	-	120.13	0.12	4,694,976,236.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-30	-	李更	1117	7.30
2020-05-27	2024-06-07	倪玉娟	1472	11.97
2020-05-27	2021-08-17	李汉楠	447	4.42

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基金公告

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