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首页 > 基金> 博时季季乐持有期债券A(009356)
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博时季季乐持有期债券A

(009356)
净值：
1.1190
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1500 2025-04-18
  • 净值走势
博时季季乐持有期债券A(009356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11900.00%
2025-04-171.11900.00%
2025-04-161.11900.01%
2025-04-151.11890.00%
2025-04-141.11890.00%
2025-04-111.11890.02%
2025-04-101.11870.01%
2025-04-091.11860.00%
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基金情况

基金全称 博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李更
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.50亿元 份额规模 4.0383亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.33%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-119.190.143,455,768,178.20
2024-09-30-106.330.333,907,940,413.54
2024-06-30-109.570.094,189,609,336.02
2024-03-31-105.910.064,810,027,433.54
2023-12-31-120.130.124,694,976,236.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-李更11188.29
2020-05-272021-08-17李汉楠4474.73
2020-05-272024-06-07倪玉娟147213.26
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