首页 > 基金> 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)

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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(009355)

净值：

1.0638

日增长率：

0.21%

累计净值：1.1119

2025-04-25

净值走势

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-25	1.0638	0.21%
2025-04-24	1.0616	0.01%
2025-04-23	1.0615	-0.07%
2025-04-22	1.0622	0.26%
2025-04-21	1.0594	0.14%
2025-04-18	1.0579	-0.01%
2025-04-17	1.0580	0.06%
2025-04-16	1.0574	-0.09%

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基金情况

基金全称	宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	宏利基金
基金经理	张晓龙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.49亿元	份额规模	0.4596亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.19%
最近三月	0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	3.87%
最近两年	3.05%

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基金要闻

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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688176	亚虹医药	500.00	11,490.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	11,490.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	7.86	1.30	48,704,303.24
2024-12-31	-	7.72	0.61	64,109,617.17
2024-09-30	-	6.63	3.70	105,529,476.72
2024-06-30	-	6.58	0.32	115,390,657.83
2024-03-31	-	7.49	0.28	123,837,567.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-06-12	-	张晓龙	1784	11.22
2020-06-02	2020-06-24	王建钦	22	0.18

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基金公告

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