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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)
浙商科创一个月滚动持有混合C
(009354)
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累计净值：1.2367
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1686 | -0.04% |
| 2025-07-17 | 1.1691 | 0.95% |
| 2025-07-16 | 1.1581 | 0.54% |
| 2025-07-15 | 1.1519 | 0.20% |
| 2025-07-14 | 1.1496 | 0.52% |
| 2025-07-11 | 1.1436 | 0.81% |
| 2025-07-10 | 1.1344 | -0.19% |
| 2025-07-09 | 1.1366 | -0.24% |
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基金全称
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浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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成子浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.19%
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最近一月
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6.52%
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最近三月
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8.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.79%
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最近两年
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9.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 20,200.00 | 1,656,400.00 | 2.40 |
| 688002 | 睿创微纳 | 22,551.00 | 1,572,255.72 | 2.27 |
| 688396 | 华润微 | 29,328.00 | 1,383,108.48 | 2.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,762.00 | 1,309,100.76 | 1.89 |
| 688249 | 晶合集成 | 59,400.00 | 1,204,038.00 | 1.74 |
| 688578 | 艾力斯 | 12,900.00 | 1,200,216.00 | 1.74 |
| 688169 | 石头科技 | 7,280.00 | 1,139,684.00 | 1.65 |
| 688122 | 西部超导 | 21,900.00 | 1,136,172.00 | 1.64 |
| 688065 | 凯赛生物 | 24,000.00 | 1,130,400.00 | 1.63 |
| 688568 | 中科星图 | 30,600.00 | 1,101,906.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,980,756.18 | 70.84 | 80.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,848,154.43 | 15.69 | 17.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 707,200.00 | 1.02 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,086.63 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.78 | 3.49 | 6.46 | 69,143,264.26 |
| 2025-03-31 | 89.00 | 4.60 | 6.76 | 71,654,425.70 |
| 2024-12-31 | 91.48 | - | 9.19 | 86,770,843.59 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 6.65 | 181,595,506.85 |
| 2024-06-30 | 93.17 | - | 7.00 | 193,182,052.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-05 | - | 成子浩 | 167 | 9.90 |
| 2021-08-19 | 2025-02-17 | 王斌 | 1278 | -17.42 |
| 2020-09-29 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 471 | 47.78 |
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