基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉丰18个月混合C(009352) |
净值：
1.0957
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0957 | 2025-03-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 9,300.00 | 699,546.00 | 1.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 638,400.00 | 1.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 25,600.00 | 622,336.00 | 1.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 609,600.00 | 1.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,000.00 | 540,930.00 | 1.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,600.00 | 391,296.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,400.00 | 384,048.00 | 0.77 |
| 600741 | 华域汽车 | 12,600.00 | 221,886.00 | 0.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,900.00 | 208,242.00 | 0.42 |
| 300408 | 三环集团 | 5,400.00 | 207,954.00 | 0.42 |
| 300408 | 三环集团 | 5,400.00 | 207,954.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,644,451.47 | 15.26 | 71.13 |
| 金融业 | 972,370.00 | 1.94 | 9.05 |
| 采矿业 | 833,592.00 | 1.66 | 7.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378,654.00 | 0.76 | 3.52 |
| 租赁和商务服务业 | 237,758.00 | 0.47 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,479.00 | 0.36 | 1.70 |
| 建筑业 | 163,200.00 | 0.33 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 151,860.00 | 0.30 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,496.20 | 0.21 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,946.00 | 0.16 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.45 | 78.07 | 2.83 | 50,096,939.24 |
| 2024-09-30 | 20.05 | 105.98 | 1.82 | 65,158,096.73 |
| 2024-06-30 | 21.02 | 107.39 | 1.99 | 69,355,814.07 |
| 2024-03-31 | 21.27 | 87.65 | 1.81 | 77,600,767.31 |
| 2023-12-31 | 24.44 | 59.03 | 2.55 | 86,675,065.96 |
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