基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联价值成长6个月持有混合C(009348) |
净值：
0.7856
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.7856 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01882 | 海天国际 | 282,000.00 | 5,246,265.96 | 5.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,400.00 | 5,229,303.69 | 5.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,200.00 | 4,225,575.05 | 4.69 |
| 002138 | 顺络电子 | 138,200.00 | 3,886,184.00 | 4.32 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 256,418.00 | 3,664,213.22 | 4.07 |
| 603279 | 景津装备 | 238,900.00 | 3,566,777.00 | 3.96 |
| 688518 | 联赢激光 | 143,461.00 | 2,925,169.79 | 3.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 2,875,308.00 | 3.19 |
| 02367 | 巨子生物 | 48,800.00 | 2,567,832.33 | 2.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 61,000.00 | 2,486,614.07 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.90 | 5.36 | 22.29 | 90,014,451.27 |
| 2025-03-31 | 86.00 | 5.32 | 10.31 | 90,193,285.75 |
| 2024-12-31 | 76.96 | 5.44 | 19.80 | 84,356,453.73 |
| 2024-09-30 | 90.47 | 4.90 | 4.89 | 84,987,860.01 |
| 2024-06-30 | 91.85 | 5.42 | 3.02 | 78,792,629.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-30 | - | 梁勤之 | 310 | 29.34 |
| 2021-08-03 | - | 骆尖 | 1494 | -37.20 |
| 2020-08-05 | 2023-01-05 | 柯海东 | 883 | -25.44 |
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