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中银顺兴回报一年持有混合A

(009345)

净值:
0.8608
日增长率:
0.10%
累计净值:0.8608 2025-04-30
  • 净值走势
中银顺兴回报一年持有混合A(009345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.86080.10%
2025-04-290.8599-0.13%
2025-04-280.8610-0.16%
2025-04-250.86240.06%
2025-04-240.8619-0.15%
2025-04-230.86320.13%
2025-04-220.86210.34%
2025-04-210.85920.15%
基金全称 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 刘腾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.22亿元 份额规模 4.8819亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.42%
最近三月 4.12%
最近六月 0.00%
最近一年 6.69%
最近两年 -4.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动276,500.0021,382,617.082.55
600900长江电力729,500.0020,287,395.002.42
00700腾讯控股38,900.0017,841,349.242.13
300765新诺威465,340.0017,389,755.802.07
600104上汽集团1,048,300.0016,552,657.001.97
688010福光股份436,677.0016,026,045.901.91
600893航发动力396,200.0014,346,402.001.71
600276恒瑞医药274,900.0013,525,080.001.61
603296华勤技术165,700.0013,269,256.001.58
09988阿里巴巴-W106,800.0012,615,455.231.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业188,939,263.0622.5157.23
金融业40,026,322.204.7712.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业36,525,009.004.3511.06
采矿业21,026,304.002.516.37
信息传输、软件和信息技术服务业20,509,313.672.446.21
交通运输、仓储和邮政业7,221,624.720.862.19
文化、体育和娱乐业5,423,930.000.651.64
住宿和餐饮业4,029,030.000.481.22
农、林、牧、渔业2,468,827.000.290.75
水利、环境和公共设施管理业2,087,720.000.250.63
批发和零售业1,635,126.000.190.50
租赁和商务服务业201,178.000.020.06
科学研究和技术服务业34,705.94-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3158.3951.163.03839,294,571.65
2024-12-3155.4751.692.86841,745,512.24
2024-09-3059.4150.162.53895,935,656.18
2024-06-3052.5054.832.46883,618,321.83
2024-03-3149.6954.082.13890,304,271.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-16-刘腾1781-13.92
2020-06-162024-05-07李建1421-18.65
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