基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达优质企业三年持有期混合(009342) |
净值：
1.0153
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.0153 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 837,000.00 | 383,940,981.45 | 9.84 |
| 000858 | 五粮液 | 3,202,160.00 | 380,736,824.00 | 9.76 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,318,550.00 | 376,323,570.00 | 9.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 266,300.00 | 375,355,176.00 | 9.62 |
| 06618 | 京东健康 | 9,550,000.00 | 374,492,267.50 | 9.60 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,119,019.00 | 373,773,761.41 | 9.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,730,000.00 | 373,492,770.30 | 9.57 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000,000.00 | 321,650,000.00 | 8.25 |
| 09987 | 百胜中国 | 680,000.00 | 217,912,276.40 | 5.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12,600,000.00 | 203,612,900.40 | 5.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,506,448,130.05 | 38.62 | 77.25 |
| 金融业 | 321,650,000.00 | 8.25 | 16.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121,904,876.00 | 3.12 | 6.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.04 | 1.30 | 5.70 | 3,901,109,376.51 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 1.16 | 4.97 | 4,367,319,443.73 |
| 2024-12-31 | 94.50 | 2.40 | 3.18 | 4,223,869,365.14 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 2.04 | 2.81 | 4,940,257,798.18 |
| 2024-06-30 | 93.92 | 2.26 | 3.67 | 4,463,551,477.45 |
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