基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达优质企业三年持有期混合(009342) |
净值：
0.9191
|
日增长率：
-0.13%
|
累计净值：0.9191 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,080,000.00 | 417,051,374.40 | 9.87 |
| 000858 | 五粮液 | 2,900,000.00 | 406,116,000.00 | 9.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,270,000.00 | 402,131,017.92 | 9.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 261,300.00 | 398,221,200.00 | 9.43 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000,000.00 | 393,000,000.00 | 9.30 |
| 002304 | 洋河股份 | 4,400,000.00 | 367,532,000.00 | 8.70 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,480,000.00 | 310,496,000.00 | 7.35 |
| 03690 | 美团-W | 1,960,000.00 | 275,341,325.28 | 6.52 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12,600,000.00 | 223,094,148.48 | 5.28 |
| 09987 | 百胜中国 | 630,000.00 | 218,310,225.84 | 5.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,685,301,919.53 | 39.90 | 81.09 |
| 金融业 | 393,000,000.00 | 9.30 | 18.91 |
| 租赁和商务服务业 | 70,300.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.50 | 2.40 | 3.18 | 4,223,869,365.14 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 2.04 | 2.81 | 4,940,257,798.18 |
| 2024-06-30 | 93.92 | 2.26 | 3.67 | 4,463,551,477.45 |
| 2024-03-31 | 94.50 | - | 5.48 | 4,727,720,278.14 |
| 2023-12-31 | 94.44 | - | 5.97 | 4,910,637,321.39 |
微信公众号
证券之星APP
