基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达均衡成长股票(009341) |
净值：
1.2906
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.2906 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 765,000.00 | 350,913,800.25 | 8.98 |
| 002180 | 纳思达 | 11,464,323.00 | 262,991,569.62 | 6.73 |
| 002602 | ST华通 | 15,825,300.00 | 175,344,324.00 | 4.49 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,014,600.00 | 143,040,198.00 | 3.66 |
| 002487 | 大金重工 | 4,149,546.00 | 136,520,063.40 | 3.49 |
| 00762 | 中国联通 | 14,982,000.00 | 127,064,364.57 | 3.25 |
| 002384 | 东山精密 | 3,139,400.00 | 118,575,138.00 | 3.04 |
| 601615 | 明阳智能 | 9,498,700.00 | 109,140,063.00 | 2.79 |
| 00189 | 东岳集团 | 10,335,000.00 | 98,774,034.06 | 2.53 |
| 03347 | 泰格医药 | 2,238,100.00 | 78,069,600.03 | 2.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 571,000.00 | 30,445,720.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,700,894,507.22 | 43.54 | 71.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365,222,306.60 | 9.35 | 15.42 |
| 批发和零售业 | 143,042,442.00 | 3.66 | 6.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,793,021.79 | 1.17 | 1.93 |
| 卫生和社会工作 | 40,157,278.00 | 1.03 | 1.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,708,713.00 | 0.97 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,571,617.66 | 0.91 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,527.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.30 | - | 8.76 | 3,906,923,342.72 |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 11.09 | 3,805,813,459.59 |
| 2024-12-31 | 90.97 | - | 9.30 | 3,794,522,625.03 |
| 2024-09-30 | 86.41 | - | 14.64 | 4,097,960,499.08 |
| 2024-06-30 | 87.93 | - | 11.86 | 3,971,451,333.61 |
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