基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达均衡成长股票(009341) |
净值：
0.8984
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.8984 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002180 | 纳思达 | 11,674,666.00 | 328,875,341.22 | 8.67 |
| 002916 | 深南电路 | 1,578,500.00 | 197,312,500.00 | 5.20 |
| 00189 | 东岳集团 | 21,512,000.00 | 161,758,296.54 | 4.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,650,500.00 | 136,948,258.84 | 3.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,234,540.00 | 128,249,511.00 | 3.38 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7,600,036.00 | 127,984,606.24 | 3.37 |
| 03690 | 美团-W | 827,600.00 | 116,261,469.80 | 3.06 |
| 002415 | 海康威视 | 3,722,800.00 | 114,289,960.00 | 3.01 |
| 000403 | 派林生物 | 5,361,033.00 | 113,278,627.29 | 2.99 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,135,900.00 | 86,290,360.00 | 2.27 |
| 00763 | 中兴通讯 | 2,480,600.00 | 55,935,232.96 | 1.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 389,596.00 | 36,863,573.52 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,147,237,797.06 | 56.59 | 84.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,634,003.30 | 4.58 | 6.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,280,206.00 | 2.62 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,842,360.00 | 2.10 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,161,284.60 | 0.82 | 1.22 |
| 建筑业 | 10,659,532.00 | 0.28 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,602,349.92 | 0.20 | 0.30 |
| 金融业 | 6,113,932.00 | 0.16 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.97 | - | 9.30 | 3,794,522,625.03 |
| 2024-09-30 | 86.41 | - | 14.64 | 4,097,960,499.08 |
| 2024-06-30 | 87.93 | - | 11.86 | 3,971,451,333.61 |
| 2024-03-31 | 87.19 | - | 12.83 | 4,066,626,254.76 |
| 2023-12-31 | 83.73 | - | 16.84 | 4,393,431,639.72 |
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