基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达均衡成长股票(009341) |
净值：
1.0585
|
日增长率：
-0.57%
|
累计净值：1.0585 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 815,300.00 | 373,934,499.60 | 9.83 |
| 002180 | 纳思达 | 12,067,066.00 | 292,143,667.86 | 7.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,294,000.00 | 267,762,262.12 | 7.04 |
| 00762 | 中国联通 | 20,410,000.00 | 163,675,805.01 | 4.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,345,400.00 | 158,921,661.70 | 4.18 |
| 01024 | 快手-W | 2,739,500.00 | 137,401,842.86 | 3.61 |
| 000403 | 派林生物 | 5,361,033.00 | 115,583,871.48 | 3.04 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3,908,854.00 | 108,079,813.10 | 2.84 |
| 002487 | 大金重工 | 4,300,646.00 | 102,484,394.18 | 2.69 |
| 00763 | 中兴通讯 | 2,504,800.00 | 55,129,384.33 | 1.45 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,604,100.00 | 54,892,302.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,474,864,135.99 | 38.75 | 74.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278,428,654.03 | 7.32 | 14.11 |
| 批发和零售业 | 102,538,682.00 | 2.69 | 5.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,994,135.00 | 1.21 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,391,476.60 | 0.69 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,077,474.00 | 0.55 | 1.07 |
| 金融业 | 17,153,646.00 | 0.45 | 0.87 |
| 建筑业 | 5,839,356.00 | 0.15 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 1,560,261.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 11.09 | 3,805,813,459.59 |
| 2024-12-31 | 90.97 | - | 9.30 | 3,794,522,625.03 |
| 2024-09-30 | 86.41 | - | 14.64 | 4,097,960,499.08 |
| 2024-06-30 | 87.93 | - | 11.86 | 3,971,451,333.61 |
| 2024-03-31 | 87.19 | - | 12.83 | 4,066,626,254.76 |
微信公众号
证券之星APP
